Wichtigste Erkenntnisse

Bei der Vermögensverwaltung geht es ebenso sehr um Beziehungen wie um Daten.

Und wenn Daten vertrauenswürdig sind, fließt alles andere: Berichterstattung, Einhaltung von Vorschriften, Steuern, Leistung und Planung. 

Aus diesem Grund wurde die Masttro-Plattform von Anfang an auf der leistungsfähigsten und sichersten Datengrundlage aufgebaut.

Eine, die nicht nur saubere Daten liefert, sondern auch intelligente, nachvollziehbare und berichtstaugliche.

Es beinhaltet einen bankenadäquaten Ansatz, der die Integrationszeit sowie die nachgelagerte Komplexität und das operative Risiko reduziert. 

Dies bedeutet weniger Reibungsverluste für Teams, die Vermögen über mehrere Unternehmen, Währungen und Gerichtsbarkeiten hinweg verwalten.

Dies ist mehr als nur eine Funktion, es ist die Grundlage für den Seelenfrieden.

Aber um dies wirklich zu verstehen, müssen wir uns mit der Technik befassen.

Hier sind fünf Kernbereiche, die zeigen, wie sich Masttro durch seine Datengrundlage abhebt:

Fünf Aspekte, die bei Vermögensdaten berücksichtigt werden müssenBankkonforme Architektur: Auf jeden Verwahrer zugeschnittene Direktprotokolle mit speziell für alternative Anlagen entwickelten Layouts; Präzision und Kontrolle: Marktwertbewertungen von über 750 Verwahrern; IRR und TWR mit offengelegten Berechnungsgrundlagen; Steuerliche Genauigkeit: Steuerlose folgen der jeweiligen Abschlussmethode jedes Verwahrers; Transparenz und Governance: Echtzeit-Einblick in Abstimmungen, Feed-Status und Datenanomalien; Echte Genauigkeit: Abwicklungs- und Handelstage werden nachverfolgt; rückwirkende Korrekturen bewahren den historischen Verlauf.CHECKLISTEFünf Aspekte, die bei Vermögensdaten berücksichtigt werden müssenDie Kernbereiche hinter der Datenschicht von MasttroBankkonforme ArchitekturDirekte Protokolle, die auf die jeweilige Verwahrstelle zugeschnitten sind, mit speziell für alternative Anlagen entwickelten Layouts.Präzision und KontrolleMarktwerte von über 750 Verwahrstellen; IRR und TWR mit detaillierter Berechnungsgrundlage.Steuerliche RichtigkeitSteuerlose Blöcke werden nach der jeweiligen Abschlussmethode des jeweiligen Verwahrers behandelt.Transparenz und SteuerungEchtzeit-Übersicht über Abstimmungen, Feed-Status und Datenabweichungen.Wahre TreueAbwicklungs- und Handelsdaten werden erfasst; rückwirkende Korrekturen bleiben in der Historie erhalten.Quelle: Masttro
Fünf Aspekte, die bei Vermögensdaten berücksichtigt werden müssenBankkonforme Architektur: Auf jeden Verwahrer zugeschnittene Direktprotokolle mit speziell für alternative Anlagen entwickelten Layouts; Präzision und Kontrolle: Marktwertbewertungen von über 750 Verwahrern; IRR und TWR mit offengelegten Berechnungsgrundlagen; Steuerliche Genauigkeit: Steuerlose folgen der jeweiligen Abschlussmethode jedes Verwahrers; Transparenz und Governance: Echtzeit-Einblick in Abstimmungen, Feed-Status und Datenanomalien; Echte Genauigkeit: Abwicklungs- und Handelstage werden nachverfolgt; rückwirkende Korrekturen bewahren den historischen Verlauf.CHECKLISTEFünf Fakten zu Vermögensdatenmuss stimmenDie Kernbereiche hinter der Datenschicht von MasttroBankkonforme ArchitekturDirekte Protokolle, die jeweils aufeinander abgestimmt sindVerwalter, mit Layouts, die fürAlternativen.Präzision und KontrolleMarktwerte ab 750+Verwahrstellen; IRR und TWR – die Berechnungdargestellt.Steuerliche RichtigkeitSteuerlose Blöcke richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen der einzelnen VerwahrstellenAbschlussmethode.Transparenz und SteuerungLive-Ansicht der Abstimmung, FeedStatus- und Datenabweichungen.Wahre TreueErfassung der Abwicklungs- und Handelsdaten;Rückwirkende Korrekturen bewahren die Geschichte.Quelle: Masttro

1. Bankenkonforme Architektur

  • Direkte Kommunikationsprotokolle, die auf jede Verwahrstelle abgestimmt sind
  • Datenlayouts für alternative Anlagen: Anwendung spezifischer Logik für Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Rückkaufrechte und mehr
  • Bestands- und transaktionsbasierter Datenabgleich
  • Metadaten und multifaktorielle Algorithmen, die es den Kunden ermöglichen, ihren eigenen Security Master zu kontrollieren

2. Präzision und Kontrolle

  • Marktwerte, die direkt von über 750 Verwahrstellen abgerufen werden
  • Unterstützung mehrerer Währungen und flexible Devisenkursanwendungen für präzise globale Ansichten
  • Performance-Engine, die sowohl IRR als auch TWR unterstützt (mit Berichten, die die zugrundeliegenden Berechnungen zeigen)
  • Vollständige Prüfungs- und Abstimmungstransparenz: Jede Abweichung zwischen Bankauszügen und Plattformdaten ist über das Berichtswesen nachvollziehbar
"Wir hatten weder ein Konsolidierungstool noch Datenfeeds und verfügen nun über beides in einer einzigen Plattform, die auch die Private-Equity-Investitionen perfekt abbildet."
Saul Dyne
Saul Dyne
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Fünf Dashboards, die jeder Vermögensbesitzer braucht

Die Verantwortlichen erwarten, dass ihnen die Übersichten zu Eigentumsverhältnissen, Cashflow, Leistung und geografischer Verteilung auf Abruf zur Verfügung stehen.
Sehen Sie sich die fünf Dashboards an
Masttro Ring Dekoration

3. Steuerliche Korrektheit

  • Steuerpartien werden direkt über Datenverbindungen eingespeist, wobei die spezifische Abschlussmethode der Depotbank befolgt wird, die genaue realisierte/unrealisierte Gewinne und Verluste liefert.

4. Sichtbarkeit und Governance

  • Kunden haben in Echtzeit Einblick in den Abgleich, den Feed-Status und Datenanomalien
  • Das Masttro-Betriebsteam bietet proaktive Überwachung und Abhilfemaßnahmen selbst in Umgebungen mit geringer Datentransparenz seitens der Verwahrer

5. Fortgeschrittene Funktionen für echte Wiedergabetreue

  • Masttro ist in der Lage, sowohl das Abwicklungsdatum als auch das Handelsdatum zu verfolgen.
  • Rückwirkende Bewertungen und Korrekturen, die historische Aussagen nicht überschreiben
  • Validierte Preisgestaltung für komplexe Vermögenswerte, gepaart mit einer Logik für die Leistungszuordnung über mehrere Ebenen hinweg
Mit ihren eigenen Worten
Was Kunden über Masttro sagen
„Der größte Vorteil für uns war, dass wir einen vollständigen und übersichtlichen Überblick über unsere gesamte Vermögensstruktur gewonnen haben. Heute haben wir ein viel klareres Bild davon, was uns gehört, wo es sich befindet und wie die verschiedenen Unternehmen und Anlagen miteinander verbunden sind.“
Alejandro D.
Alejandro D.
Leiter, Family Office
"Masttro hat uns sehr dabei geholfen, alle Vermögenswerte zusammenzufassen und einen guten Überblick über unsere Renditen zu erhalten.
Sergio Guerrero
Sergio Guerrero
Gründerin, Multi-Family Office
„Durch die Zusammenfassung der Positionen muss ich die Leistungsberichte nicht mehr manuell erstellen.“
Fiorella W.
Fiorella W.
Senior Client Associate, Kleinunternehmen