1. Bankenkonforme Architektur

• Direkte Kommunikationsprotokolle, die auf jede Verwahrstelle abgestimmt sind
• Datenlayouts für Alts: Anwendung spezifischer Logik für Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Rückrufe und mehr
• Positionsbasierte und transaktionsbasierte Datenabstimmung 
• Metadaten und multifaktorielle Algorithmen, die es den Kunden ermöglichen, ihren eigenen Security Master zu kontrollieren

2. Präzision und Kontrolle

• Mark-to-market-Werte, die direkt von +650 Depotbanken bezogen werden
• Unterstützung mehrerer Währungen und flexible Devisenkursanwendungen für präzise globale Ansichten
• Performance-Engine, die sowohl IRR als auch TWR unterstützt (mit Berichten, die die zugrundeliegenden Berechnungen zeigen)
• Vollständige Prüfungs- und Abstimmungstransparenz: Jede Abweichung zwischen Bankauszügen und Plattformdaten ist über das Berichtswesen nachvollziehbar

3. Steuerliche Korrektheit

• Steuerpartien werden direkt über Datenverbindungen eingespeist, wobei die spezifische Abschlussmethode der Depotbank befolgt wird, die genaue realisierte/unrealisierte Gewinne und Verluste liefert.

4. Sichtbarkeit und Governance

• Kunden haben in Echtzeit Einblick in den Abgleich, den Feed-Status und Datenanomalien
• Das Masttro-Betriebsteam bietet proaktive Überwachung und Abhilfemaßnahmen selbst in Umgebungen mit geringer Datentransparenz seitens der Verwahrer

5. Fortgeschrittene Funktionen für echte Wiedergabetreue

• Masttro ist in der Lage, sowohl das Abwicklungsdatum als auch das Handelsdatum zu verfolgen.
• Rückwirkende Bewertungen und Korrekturen, die historische Aussagen nicht überschreiben
• Validierte Preisgestaltung für komplexe Vermögenswerte, gepaart mit einer Logik für die Leistungszuordnung über mehrere Ebenen hinweg