1. Arquitetura orientada para bancos

• Protocolos de comunicação direta adaptados a cada depositário
• Estruturas de dados concebidas para instrumentos alternativos: aplique lógica específica a chamadas de capital, distribuições, títulos resgatáveis e muito mais
• Reconciliação de dados com base em posições e transações 
• Metadados e algoritmos multifatoriais que permitem aos clientes controlar o seu próprio «Security Master»

2. Precisão e controlo

• Valores de mercado obtidos diretamente de mais de 650 depositários
• Suporte a várias moedas e aplicações flexíveis de taxas de câmbio para uma visão global precisa
• Motor de desempenho compatível com IRR e TWR (com relatórios que mostram os cálculos subjacentes)
• Total transparência na auditoria e na reconciliação: qualquer discrepância entre os extratos bancários e os dados da plataforma pode ser rastreada através dos relatórios

3. Exatidão fiscal

• Os lotes fiscais são introduzidos diretamente através de ligações de dados, seguindo o método de encerramento específico do depositário, fornecendo ganhos e perdas realizados/não realizados precisos.

4. Visibilidade e governação

• Os clientes têm visibilidade em tempo real sobre a reconciliação, o estado dos feeds e as anomalias nos dados
• A equipa de operações da Masttro oferece monitorização proativa e correção de problemas, mesmo em ambientes com pouca visibilidade dos dados por parte dos responsáveis pela custódia

5. Funcionalidades avançadas para uma fidelidade autêntica

• O Masttro está equipado para gerir o acompanhamento tanto da data de liquidação como da data de negociação
• Avaliações retroativas e correções que não substituem os extratos históricos
• Preços validados para ativos complexos, combinados com uma lógica de atribuição de desempenho em várias camadas