As complexidades da gestão de dados de investimentos alternativos

• Diversidade de fontes de dados: os dados sobre investimentos alternativos estão dispersos por vários depositários e portais de fundos de investimento — só a recolha destes dados já é uma tarefa demorada.
• Complexidade dos documentos: os dados apresentam-se sob a forma de memorandos, acordos de parceria, documentos de subscrição, relatórios de desempenho e outros, sendo cada tipo de documento único e, normalmente, em formato PDF.
• Conformidade regulamentar: o panorama regulamentar dos investimentos alternativos é complexo e está em constante evolução, implicando uma documentação de conformidade abrangente para consultores patrimoniais, administradores de fundos e gestores de ativos.
• Segurança e confidencialidade: a presença de informações financeiras sensíveis nos documentos relativos a investimentos alternativos significa que a segurança e a confidencialidade dos dados são fundamentais.

A melhor solução de gestão de documentos para investimentos alternativos

A Masttro oferece uma solução abrangente para os desafios da gestão de documentos de investimentos alternativos. A plataforma e o seu módulo baseado em IA automatizam o trabalho manual e repetitivo de extrair relatórios de portais de fundos para chamadas de capital, distribuições e outros investimentos no mercado privado. Em seguida, analisa os documentos de investimentos alternativos — independentemente da variedade e complexidade dos mesmos — e mapeia-os com precisão, antes de os armazenar de forma segura para posterior recuperação, caso seja necessário.

Como o Masttro resolve o problema da gestão de documentos de investimentos alternativos:

• Recuperação simplificada de documentos: Através do reencaminhamento de e-mails ou do carregamento em massa, o Masttro consegue importar instantaneamente ficheiros PDF, independentemente da formatação, do número de páginas e do estilo. Os utilizadores podem definir regras de reencaminhamento para que as comunicações dos gestores de fundos sejam carregadas instantaneamente.
• Classificação automática de documentos: os utilizadores podem dedicar-se a outras tarefas enquanto o modelo de IA analisa os documentos para identificar e classificar rapidamente cada um deles por tipo. Importa e classifica automaticamente os dados dos seus extratos bancários.
• Análise instantânea e completa de documentos: O módulo analisa todo o texto e identifica pontos de dados essenciais que são importados com precisão para o sistema Masttro, além de sinalizar quaisquer valores atípicos para revisão, a fim de garantir a exatidão dos dados. Isto elimina qualquer possibilidade de erro humano associada à extração manual de dados. 
• Mapeamento de dados para a sua instância: em poucos instantes, todos os dados relevantes ficam disponíveis nos painéis do Masttro, e os utilizadores podem realizar análises do portfólio em tempo real com base nos fluxos de caixa, em vez de ficarem com um atraso de dias ou mesmo semanas. 
• Armazenados de forma segura: após a análise e a recolha de todos os dados, os documentos são automaticamente armazenados na base de dados encriptada da Masttro, podendo ser pesquisados a qualquer momento e consultados diretamente, caso seja necessário para a tomada de decisões de investimento.

Apoio à conformidade: Para além de disponibilizar registos completos e prontos para auditoria, garantindo assim a transparência, os utilizadores do Masttro podem definir alertas relativos aos requisitos de conformidade, de modo a assegurar que as exigências regulamentares são cumpridas de forma consistente.

Utilização da IA para fluxos de trabalho eficientes e maior visibilidade

A Masttro utiliza Inteligência Artificial para substituir tarefas manuais e automatizar fluxos de trabalho, proporcionando uma poupança mensurável tanto em tempo como em custos, bem como uma melhor experiência para o cliente.

A plataforma importa, processa e cataloga automaticamente qualquer tipo de documento, proporcionando clareza através do seu centro centralizado, que associa de forma inteligente cada documento às entidades e aos ativos a que se referem.

Substituindo a desorganização dos ficheiros PDF e os ficheiros fragmentados espalhados pelos portais de investidores, o Masttro permite uma gestão estruturada do conhecimento e uma maior visibilidade, transformando cada documento de qualquer investimento numa parte do Mapa Global de Património interativo: contextualizado, pesquisável e pronto a ser utilizado.

O resultado? Uma poupança de tempo significativa nas operações de investimento, permitindo dedicar mais tempo à experiência do cliente em vez de à documentação.

Porquê o Masttro?

Para além da solução completa de gestão de dados alternativos descrita acima, a plataforma armazena de forma segura todos os documentos e o seu histórico no Masttro Digital Vault, onde podem ser organizados por ativo, fundo fiduciário, fundação, entidade e membro da família. Os utilizadores podem definir permissões avançadas e controlos de visibilidade para garantir a privacidade, com encriptação de nível militar a proteger todo o ecossistema, tanto nas aplicações web como nas aplicações móveis. 

A Masttro estabelece um novo padrão na tecnologia global de gestão de património: 

• Visão geral do património líquido total - O nosso mapa patrimonial interativo oferece uma visão global e em tempo real de todo o património. Inclui tanto investimentos líquidos como ilíquidos, independentemente da sua dimensão ou complexidade.
• Agregação global de dados - Um nível de detalhe sem paralelo em qualquer classe de ativos, independentemente do formato ou tipo de dados. Suporte a várias moedas na agregação e nos relatórios consolidados.
• Preparação para o futuro - Concebido para acompanhar a evolução do património familiar e dos investimentos, com funcionalidades que ajudam os titulares de património e os seus herdeiros a prepararem-se para o planeamento da transição.
• Experiência de utilizador de ponta - A nossa interface intuitiva e fácil de utilizar permite que qualquer utilizador aceda facilmente a informações em tempo real e gere relatórios, quer seja através da Web ou de aplicações móveis.
• Uma Cultura de Cibersegurança - Cibersegurança de nível militar e protocolos de encriptação de dados líderes no setor, para uma privacidade de dados sem igual.

A solução mais avançada para a gestão de documentos no setor dos investimentos alternativos

A Masttro oferece um software abrangente e completo para a gestão de investimentos alternativos. A plataforma proporciona novos níveis de eficiência no fluxo de trabalho, reduz as transações manuais e elimina a necessidade de family offices, consultores de gestão de património e instituições recorrerem a sistemas adicionais para gerir documentos e processar dados de investimentos privados.