Como a Masttro resolve os desafios da prestação de contas de ativos alternativos

A Masttro estabelece um novo padrão na prestação de contas de ativos alternativos, oferecendo uma solução abrangente de software de gestão de património baseada em IA que agrega todos os dados de investimento, extrai e processa automaticamente os dados de documentos e proporciona uma visibilidade total sobre todos os investimentos alternativos.

Juntamente com mais de 650 feeds diretos de depositários, a Masttro transforma as complexidades tradicionais da consolidação de todos os tipos de ativos em clareza, proporcionando uma visão única e em tempo real da carteira que otimiza os objetivos de investimento, permite a diversificação da carteira e apoia a obtenção de insights financeiros estratégicos.

Agregação e normalização de dados sobre ativos alternativos

Os gestores de património, os consultores de investimento e os diretores de investimentos enfrentam o desafio constante de consolidar dados de carteiras globais que apresentam uma alocação cada vez maior em investimentos alternativos. E, ao contrário dos ativos cotados em bolsa, a gestão dos dados relativos a estes fundos de capital privado, alocações em crédito privado e outros investimentos alternativos é um processo muito mais demorado. 

O Masttro resolve isto da seguinte forma:

• Integra-se diretamente com mais de 650 depositários globais, garantindo a recuperação precisa de dados em tempo real sem depender de intermediários externos.
• Utilizando um módulo de gestão de documentos baseado em IA que extrai e processa dados-chave de extratos em PDF, solicitações de capital, investimentos estruturados e avisos de distribuição, eliminando a reconciliação manual.
• Consolidar os dados de todas as classes de ativos alternativos numa única visão em tempo real, permitindo aos consultores de gestão de património avaliar facilmente as alocações de investimento, o potencial de rendimento e o grau de risco em todos os ativos sob gestão.

Ao utilizar a plataforma de gestão de património da Masttro, os gestores de investimentos obtêm informações em tempo real sobre todo o leque de ativos, incluindo plataformas de propriedade fracionada e investimentos alternativos.

Visibilidade do fluxo de caixa em tempo real e gestão da liquidez

A gestão da modelação do fluxo de caixa, da acumulação de capital e da valorização do capital é fundamental para os fundos alternativos. Muitas estratégias de investimento exigem um planeamento preciso da liquidez para financiar:

• Compromissos de capital privado e fundos de investimento privados.
• Instrumentos de investimento alternativos, solicitações de capital e custos de serviço da dívida.
• Transações de corretagem e transações cambiais.

A Masttro oferece:

• Acompanhamento automatizado de chamadas de capital, distribuições e saldos de caixa, garantindo uma solução flexível para a gestão de liquidez.
• Previsões em tempo real e análise de cenários, permitindo aos gestores de investimentos antecipar custos de capital elevados, volatilidade económica e os impactos da dívida em dificuldades.
• Relatórios personalizados para bancos privados e relatórios de desempenho de fundos que permitem uma alocação ideal para os clientes.

Com a solução abrangente de gestão de dados da Masttro, os gestores de património podem responder rapidamente às perguntas dos investidores que, anteriormente, exigiam processos manuais de elaboração de relatórios:

• Temos liquidez suficiente para financiar uma nova oportunidade de investimento?
• Quais são os riscos potenciais da reafectação de capital em condições de mercado voláteis?
• Como é que os mercados privados se comparam às empresas cotadas na nossa estratégia de investimento?

Informações sobre avaliações sob demanda e atualizadas ao minuto

Esperar pelos relatórios trimestrais do conselho de administração ou por alocações de ativos alternativos atrasadas já não é uma opção no atual ambiente de crédito em rápida evolução. Os consultores precisam de soluções financeiras em tempo real para:

• Acompanhe em tempo real as avaliações de empresas privadas e as posições de crédito privado.
• Avaliar a taxa de rendibilidade, o potencial de rendibilidade e os modelos de alocação de ativos nos mercados privados e públicos.
• Aceda a análises aprofundadas do mercado e a relatórios precisos sobre todos os tipos de ativos.

A Masttro garante:

• Atualizações de avaliação em tempo real, permitindo a elaboração de relatórios precisos sobre investimentos em ativos alternativos.
• Relatórios consolidados sobre investimentos alternativos, tipos de ativos e carteiras de investimento.
• Soluções personalizadas e ferramentas de comunicação para consultores financeiros que gerem as necessidades complexas dos clientes.

Isto permite que os family offices e os consultores de património privado alinhem os objetivos de investimento dos seus clientes com a tolerância ao risco e os horizontes de investimento adequados, proporcionando simultaneamente uma experiência superior ao cliente.

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Otimização de carteiras e gestão de risco

Sem uma estratégia de investimento abrangente, os gestores de património correm o risco de enfrentar volatilidade nas carteiras, uma exposição excessiva a dívida em dificuldades e alocações de ativos subótimas.

As ferramentas de relatórios de carteira consolidados e de gestão de risco da Masttro apoiam-nos através de:

• Análise automatizada da diversificação da carteira, evitando a concentração excessiva em fundos de investimento privados, fundos de investimento imobiliário e ativos digitais.
• Modelação de cenários para objetivos de investimento, permitindo aos consultores avaliar o capital em risco, o tempo de processamento e as mais-valias em várias classes de ativos.
• Informações sobre o retorno ajustado ao risco, em consonância com os objetivos empresariais mais amplos dos investidores institucionais.

Ao aplicar as melhores práticas do setor de investimentos alternativos, a Masttro oferece uma plataforma de eleição para consultores financeiros, gestores de investimentos e equipas de relatórios financeiros, permitindo-lhes implementar uma estratégia de investimento abrangente.

Para além dos relatórios: a vantagem competitiva da Masttro

O Masttro não é apenas uma ferramenta de relatórios, mas uma solução completa de tecnologia para gestão de património que apoia atividades de gestão de património, requisitos de relatórios financeiros, planeamento sucessório e muito mais. 

A Masttro oferece:

• Agregação e integração, com recurso à IA, de todos os ativos, desde investimentos líquidos até diversos tipos de alternativas complexas, incluindo imóveis, participações em capital privado, ativos de interesse pessoal e muito mais.
• Feeds de dados diretos com mais de 650 depositários em todo o mundo, garantindo visibilidade em tempo real sem a intervenção de terceiros 
• Painéis intuitivos que permitem aos consultores visualizar facilmente as carteiras dos clientes e gerar relatórios personalizados.
• Privacidade total dos dados através de encriptação de nível militar e protocolos de segurança — nem mesmo os funcionários da Masttro têm acesso aos dados dos clientes. 
• Ao contrário de outras plataformas, que se limitam a partilhar valores totais, a Masttro oferece um nível de detalhe sem igual, abrangendo todas as classes de ativos.

Pronto para transformar a sua gestão de relatórios de ativos alternativos?

Para consultores, bancos privados ou gestores de investimentos que pretendam reduzir os custos de transação, otimizar a documentação de conformidade e aumentar a satisfação dos clientes, este é o momento ideal para atualizar os seus serviços.

Fale connosco hoje mesmo para saber como as soluções inovadoras da Masttro podem otimizar os modelos de alocação de capital, os relatórios financeiros e os negócios online da sua empresa.

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