Warum werden jeden Monat dieselben Daten neu erstellt?

Denn Berichterstattung und Buchhaltung haben noch nie dieselbe Sprache gesprochen. Masttro ordnet das Vermögen nach Rechtsträgern, Eigentumsverhältnissen und Anlageklassen – so, wie es in einer Familie tatsächlich gehalten wird. Ein Buchhaltungssystem ordnet alles nach Konten. Bislang war immer jemand dazwischen dafür zuständig, das eine in das andere zu übersetzen – meist in einer Tabellenkalkulation und meist in der letzten Woche vor dem Bilanzstichtag.

Diese Lücke ist kein Randthema. Der „2025 Family Office Software & Technology Report“ von Simple identifizierte die Datenintegration als die von Family Offices am häufigsten nachgefragte Funktion und zugleich als die häufigste Fehlerquelle. Jeder Monat, in dem die Daten manuell übertragen werden, ist ein Monat, in dem das Hauptbuch hinter dem Portfolio zurückbleibt und in dem ein Eingabefehler bei der Überprüfung übersehen werden kann.

So funktioniert die Integration

Kunden ordnen die Daten von Masttro bei der Ersteinrichtung einmalig ihrem eigenen Kontenplan zu. Danach fließen die Informationen in einer für die Buchhaltungsplattform erkennbaren Struktur ein, wobei die Details zu Rechtsträgern, Eigentumsverhältnissen und Anlageklassen erhalten bleiben und nicht vereinfacht werden. Truewind erstellt die Buchungssätze; das Buchhaltungsteam behält sich die abschließende Prüfung und die Entscheidung über die Verbuchung vor. Das Hauptbuch bleibt auf dem neuesten Stand, und Masttro bleibt das Referenzsystem für Vermögensdaten des gesamten Vermögens.

An der Berichterstattung ändert sich nichts. Die Datenaggregationsschicht bezieht weiterhin Daten aus über 700 direkten Feeds von Verwahrstellen in mehr als 40 Ländern. „Documents AI“ extrahiert weiterhin Informationen aus Kapitalabrufen, NAV-Abrechnungen und K-1-Formularen. „Alternatives AI“ bewertet weiterhin private Positionen. Neu ist lediglich, wie dieses konsolidierte Bild künftig genutzt werden kann.

„Unsere Kunden haben uns klar mitgeteilt, was sie wollen: ihre Vermögensdaten an einem Ort und die Möglichkeit, diese mit den Tools zu nutzen, die ihre Teams bereits verwenden“, sagte Jay McNamara, CEO von Masttro. „Truewind hat eine Übersetzungsschicht entwickelt, die beiden Seiten dieser Gleichung gerecht wird. Das Reporting bleibt in Masttro, und die Buchhaltung bleibt im Buchhaltungssystem. Der manuelle Aufwand dazwischen entfällt.“

Wer hat die Kontrolle über die Daten?

Das übernimmt der Kunde. Die Daten werden ausschließlich dorthin übertragen, wohin der Kunde es anweist, wobei bei jedem Schritt eine vollständige Verschlüsselung und ein berechtigungsbasierter Zugriff gewährleistet sind. Masttro verwendet keine Kundendaten zum Trainieren von Modellen, und die Mitarbeiter von Masttro haben keinen Einblick in die Kundendaten – dieselben Datensicherheitsstandards gelten auch für alle anderen Bereiche der Plattform.

Warum Truewind?

Truewind ist ein KI-gestützter digitaler Buchhalter, der darauf ausgelegt ist, den Monatsabschluss zu straffen, indem er die Kategorisierung von Banktransaktionen, die Erstellung von Arbeitspapieren zur periodengerechten Abgrenzung und Kontenabstimmungen automatisiert. Das Unternehmen hat 17 Millionen US-Dollar von Investoren wie Y Combinator, Thomson Reuters Ventures, Rho Capital Partners, Fin Capital und Pathlight Ventures eingesammelt.

„Family Offices verwalten einige der komplexesten Finanzstrukturen der Welt, doch ein Großteil der Buchhaltungsarbeit hängt nach wie vor davon ab, dass Daten manuell zwischen den Systemen übertragen werden“, sagte Alex Lee, Mitbegründer und CEO von Truewind. „Masttro führt Anlagedaten aus verschiedenen Konten und Vermögenswerten zusammen, und Truewind hilft dabei, diese Daten in nachvollziehbare, prüfungsreife Buchungssätze umzuwandeln. Durch die Verknüpfung dieser Arbeitsabläufe können wir manuelle Neueingaben reduzieren und Finanzteams dabei unterstützen, ihren Abschluss schneller und mit größerer Sicherheit in Bezug auf ihre Buchhaltung zu erstellen.“

Was sich dadurch für den Betrieb eines Family Office ändert

Für ein Einzelfamily-Office, das einen internen Controller beschäftigt, entfällt dadurch die monatliche Neu-Eingabe der Daten zwischen dem Anlagebuch und dem Hauptbuch. Für ein Multi-Family-Office bedeutet dies, dass derselbe Abschlussprozess für alle Haushalte gilt, ohne dass für jeden neuen Haushalt zusätzliches Personal eingestellt werden muss. Für die professionellen Dienstleistungsunternehmen, die beide betreuen, enthalten die Zahlen, die im Buchhaltungssystem eingehen, nun die Angaben zu Rechtsträger und Eigentumsverhältnissen, die sie von vornherein nachvollziehbar machen.

Masttro-Kunden, die an der Truewind-Integration interessiert sind, können eine Demo buchen, um zu sehen, wie die Zuordnung zu ihrem eigenen Kontenplan funktioniert.

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