¿Por qué se vuelven a generar los mismos datos cada mes?

Porque la elaboración de informes y la contabilidad nunca han hablado el mismo idioma. Masttro organiza el patrimonio por entidad, titularidad y clase de activo, tal y como lo gestiona realmente una familia. Un sistema contable lo organiza todo por cuentas. Siempre ha habido alguien que se ha encargado de traducir un sistema al otro, normalmente en una hoja de cálculo y, por lo general, durante la última semana del cierre.

Esa brecha no es una queja aislada. El Informe sobre software y tecnología para family offices de 2025 de Simple identificó la integración de datos como la funcionalidad más solicitada entre las family offices y, al mismo tiempo, como el punto de fallo más habitual. Cada mes en el que la conversión se realiza manualmente es un mes en el que el libro mayor va por detrás de la cartera y en el que un error de introducción de datos puede pasar desapercibido en la revisión.

Cómo funciona la integración

Los clientes asocian los datos de Masttro a su propio plan de cuentas una sola vez, durante la configuración. A partir de ese momento, la información fluye hacia la plataforma contable en un formato que esta reconoce, conservando los detalles sobre la entidad, la titularidad y la clase de activo, en lugar de simplificarlos. Truewind genera los asientos contables; el equipo de contabilidad se encarga de la revisión final y de las decisiones sobre la contabilización. El libro mayor se mantiene actualizado, y Masttro sigue siendo el sistema de referencia para los datos patrimoniales de todo el patrimonio.

No cambia nada en lo que respecta a la elaboración de informes. La capa de agregación de datos sigue obteniendo información de más de 700 fuentes directas de custodios en más de 40 países. Documents AI sigue extrayendo datos de las solicitudes de aportación de capital, los extractos del valor liquidativo y los formularios K-1. Alternatives AI sigue valorando las posiciones privadas. La novedad radica en el uso que se puede dar a esa visión global a partir de ahora.

«Nuestros clientes nos han dejado claro lo que quieren: tener los datos de su patrimonio en un solo lugar y poder aprovecharlos con las herramientas que sus equipos ya utilizan», afirmó Jay McNamara, director ejecutivo de Masttro. «Truewind ha creado una capa de traducción que respeta ambos aspectos de esa ecuación. Los informes se mantienen en Masttro y la contabilidad, en el sistema contable. Lo que desaparece es el trabajo manual que había entre ambos».

¿Quién controla los datos?

Es el cliente quien lo hace. Los datos solo se transfieren allí donde el cliente lo indique, con cifrado completo y acceso autorizado en cada paso. Masttro no utiliza los datos de los clientes para entrenar modelos, y los empleados de Masttro no pueden ver los datos de los clientes: se aplica la misma política de seguridad de datos que rige el resto de la plataforma.

¿Por qué Truewind?

Truewind es un contable digital basado en inteligencia artificial diseñado para agilizar el cierre de fin de mes, automatizando la clasificación de las transacciones bancarias, los documentos de trabajo de devengos y las conciliaciones. La empresa ha recaudado 17 millones de dólares de inversores como Y Combinator, Thomson Reuters Ventures, Rho Capital Partners, Fin Capital y Pathlight Ventures.

«Las family offices gestionan algunas de las estructuras financieras más complejas del mundo, pero gran parte del trabajo contable sigue dependiendo de la transferencia manual de datos entre sistemas», afirmó Alex Lee, cofundador y director ejecutivo de Truewind. «Masttro agrupa los datos de inversión de todas las cuentas y activos, y Truewind ayuda a convertir esos datos en asientos contables trazables y listos para su revisión. Al conectar esos flujos de trabajo, podemos reducir la reintroducción manual de datos y ayudar a los equipos financieros a cerrar los ejercicios contables más rápidamente y con mayor confianza en su contabilidad».

Qué cambios supone esto para el funcionamiento de las family offices

En el caso de una «family office» unifamiliar que cuenta con un responsable de control interno, esto elimina la necesidad de volver a introducir manualmente los datos cada mes entre el libro de inversiones y el libro mayor. Para una «family office» multifamiliar, significa que el mismo proceso de cierre se aplica a todas las unidades familiares sin necesidad de aumentar la plantilla cada vez que se incorpora una nueva. Para las empresas de servicios profesionales que prestan apoyo a ambas, las cifras que llegan al sistema contable incluyen ahora los detalles de la entidad y la titularidad que las hacen justificables desde el primer momento.

Los clientes de Masttro interesados en la integración con Truewind pueden reservar una demostración para ver cómo funciona la correspondencia con su propio plan de cuentas.

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