家庭辦公室軟體的最佳 Addepar 替代方案

財富管理應流暢無縫且具備前瞻性。本指南將協助您了解 Masttro 如何在易用性、隱私保護及自動化方面超越 Addepar，其定價策略更能建立真正的合作夥伴關係，為您創造長期價值。

重點摘要

選擇專為您的需求量身打造的平台——通用型工具往往難以應對另類資產、實體結構及隱私需求。

為提升可擴展性，應避免採用以管理資產規模（AUM）為基礎的定價模式——像 Masttro 這樣的固定成本平台，能在不因資產規模擴大而增加成本的情況下，支援業務成長。

優先採用人工智慧驅動的文件自動化方案——手動上傳會拖慢作業進度。應尋找能自動從增資通知書和對帳單中擷取資料的工具。

確保對另類投資提供全面支援——房地產、私募股權及熱情資產皆需細緻的追蹤與現金流預測。

為何要另尋他處？

資產管理人追求的是更強的掌控力、客製化與整合性，而非僅僅是另一個用於彙整投資組合的平台。雖然 Addepar 提供強大的數據彙整與投資組合管理功能，但家族辦公室可能需要專為另類資產、即時報表及家族治理量身打造的工具——且所有功能皆整合於單一介面中。此外，Addepar 基於資產管理規模（AUM）的定價模式，對於資產快速成長或多元化的機構而言，也可能成為限制因素。其他考量因素還包括陡峭的學習曲線，或是必須依賴外部工具來處理文件收集、資本帳戶報表、增資通知或分紅通知等事務。

Masttro：專為家族辦公室打造

Masttro 由家族辦公室專業人士創立，他們深知投資決策需要以單一可信數據來源為依據，方能更明智。與通用的平台或僵化的傳統工具不同，Masttro 提供：

全面掌握流動性投資、私募基金、對沖基金、房地產、興趣資產等各類資產的狀況。
運用人工智慧驅動的文件自動化解決方案，適用於資本徵召通知、另類投資文件及基金現金流量預測。
內建風險管理、現金流規劃及合併報表工具——無需第三方外掛程式。
採用軍用級加密技術的資安基礎架構，且無法存取客戶資料。
一種固定定價模式，不與管理資產規模掛鉤，從而實現長期可擴展性。
透過最直觀的使用者介面，引領使用者體驗。

Masttro 擁有超過 650 條直接託管數據連接，並支援多幣種、複雜的所有權結構以及募資生命週期管理，是廣受 31 個以上國家數百家企業信賴的企業財富管理平台。

誰在使用 Masttro？

Masttro 服務的客戶涵蓋廣泛，從私人銀行、獨立理財顧問到機構資產管理公司，以及單一家族辦公室與多家族辦公室皆在其中。其可自訂的儀表板與直觀的客戶入口網站，使其成為管理美國境內及海外複雜投資組合的理財顧問團隊的理想選擇。

對於那些需要更深入了解另類投資部位、客製化報表及歷史現金流，卻又不希望採用專為工程師打造的過於複雜軟體解決方案的家族辦公室而言，Masttro 正是其倚賴的工具，能提供精準的報表與可付諸行動的洞見，從而推動明智的決策。

其他值得注意的 Addepar 替代方案

Masttro 雖是市場領先的財富管理平台，但市場上還有其他選擇，每種平台都有其獨特優勢，具體取決於您的優先考量：

Asora– 提供即時報表與安全的資料儲存功能，但缺乏人工智慧驅動的文件分析功能，亦未提供更深入的替代性資產基準。
FundCount– 在會計與合夥人報告方面表現出色，但相較於證券基金管理人（SFOs），更適合對沖基金或基金管理公司。
Canopy– 以其資料彙整能力聞名，但需仰賴文件上傳及第三方系統。
Landytech– 提供一個具備強大績效分析功能的數據驅動型平台，但該平台主要為資產管理人彙整投資組合，且輸入資料可能需要人工核實。

雖然這些平台各自針對資產管理行業及財富管理領域中的特定細分市場，但鮮少有平台能像 Masttro 那樣，開箱即用地提供全面的資產整合、另類投資管理及合規管控功能。

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白皮書

每位資產持有者都不可或缺的五個儀表板

在這十年裡，尋找合適的財富科技解決方案，或許是您最迫切的任務。

平台	最適合	另類投資支援	文件自動化	客戶入口網站	定價模式	值得注意的限制
Masttro	證券經紀商、金融服務機構、財富管理顧問	是的——由人工智慧驅動的即時替代投資數據、私募股權、房地產、興趣資產	是的——AI 會從增資通知、淨資產價值（NAV）及分派通知中提取資訊	是的——具備品牌標識、支援行動裝置、可支援多名使用者及多層級權限	已修正；並非基於資產管理規模（AUM）	未列出；完全整合的堆疊
阿德帕爾	註冊投資顧問（RIA）、混合型顧問、家族辦公室	是的——追蹤對沖基金與私募股權	部分支援 – 需整合其他系統或使用外部工具	是的——有提供，但客製化品牌設計的彈性較低	基於 AUM	複雜的註冊流程；新用戶需要一段適應期
阿索拉	中小型證券經紀商、精品型資產管理公司	是的 – 基礎私人資產追蹤	部分 – 文件 AI 功能有限	是的——強效加密、現代化使用者體驗	依尺寸計價	對績效分析的探討較淺
FundCount	對沖基金、私募股權、會計師	是的——為合夥企業及另類投資提供完整的會計服務	部分 – 常見的手動對帳步驟	基本版 – 非針對客戶端使用而設計	依使用者計費	以會計為核心；不適合使用者體驗（UX）或顧問
Landytech	資產持有者、資訊長、財務顧問	是的 – 涵蓋私人投資及結構性產品	部分 – 有限的人工智慧或工作流程自動化	是的 – 介面簡潔；支援效能報告	變數；取決於託管機構／資料來源	以報表為導向；操作工具較少
樹冠	數據彙整商、管理多種資產類型的顧問	是的 – 支援多種格式匯入（PDF、Excel、資料饋送）	部分 – 通常需要人工驗證	是 – 報表功能強大；需進行設定	依數據用量計費	高度依賴外部格式與清理工作

做出正確的選擇

選擇 Addepar 的替代方案，並非只是為了尋找更便宜的解決方案——而是為了讓您的平台與家族辦公室的實際需求相契合：

它能否支援複雜的投資組合及另類投資策略？
它是否提供聯絡人管理及客戶服務工具，例如可自訂品牌形象的投資者入口網站？
它在處理私募基金基準與另類資產文件方面表現如何？
它能否簡化遺產規劃與受益人管理方面的通訊平台及文件儲存？
它是否提供了能鼓勵團隊採用、直覺易用的使用者體驗？

無論您管理的是 0 至 9 名員工的小型團隊，還是橫跨多個司法管轄區的機構級營運，合適的平台都應具備可擴展性，並能支援合規專員及進階資料彙整功能，以實現更智慧的工作流程。

結語

在這個每項決策都將影響家族遺產與長期成果的行業中，家族辦公室技術的選擇至關重要。無論您是在比較 Addepar 與 Eton Solutions、Addepar 與 Black Diamond，還是正在探索 Orion Advisor Technology 等工具，除了評估功能外，更應重視對資料的掌控權、透明度以及資料所有權。

Masttro 作為一款經機構驗證、適用於另類投資且具備人工智慧增強功能的家族辦公室平台，始終引領業界。無論您是管理客戶資產、籌備事業傳承，還是拓展至新市場，本平台皆能為您提供專業指引。

準備好看看 Masttro 的表現如何了嗎？

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