‍

De verschuiving: van versnipperde tools naar geïntegreerde rapportage voor family offices

In het huidige financiële landschap moeten family offices een steeds breder scala aan beleggingscategorieën beheren – beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, hedgefondsen, durfkapitaal, vastgoed, verzamelobjecten en andere alternatieve beleggingen.

Maar velen maken nog steeds gebruik van verouderde software of een willekeurige verzameling softwareprogramma’s die:

• Operationele inefficiënties veroorzaken
• De weergave van vermogen over verschillende platforms verspreiden
• Uitstel van rapportage door klanten
• Verhoogde veiligheids- en nalevingsrisico’s

Moderne softwareoplossingen voor family offices zijn ontworpen om vermogensgegevens over de gehele portefeuille te centraliseren, automatiseren en visualiseren. Ze bieden gedetailleerde rapportages, houden kapitaaloproepen en uitkeringen bij en helpen families om met vertrouwen weloverwogen beslissingen te nemen.

Verouderde tools versus moderne family office-software

Masttro: een totaaloplossing voor family offices van elke omvang

Masttro is meer dan alleen een tool voor prestatierapportage – het is een compleet ecosysteem voor financieel beheer en rapportage, bedoeld voor het beheer van complexe, generatieoverschrijdende vermogens.

Het platform verzamelt naadloos gegevens van elke bewaarder en brengt publieke beleggingen, illiquide beleggingen en structuren met meerdere entiteiten met elkaar in verband. Met één login beschikt uw family office-team over één betrouwbare bron voor:

• Prestaties van de portefeuille
• Cashflowbeheer
• Vermogensverdeling
• Familiebestuur
• Realtime analyses

Dit maakt Masttro tot een schaalbare oplossing voor family offices van elke omvang – of u nu het vermogen van één familie beheert of een gediversifieerde portefeuille van vermogende klanten verspreid over verschillende regio’s.

Visuele dashboards op maat voor elke doelgroep

Rapportage voor family offices is geen standaardoplossing. CIO’s, COO’s, adviseurs en producteigenaren hebben allemaal behoefte aan verschillende functionaliteiten binnen softwareoplossingen. Masttro biedt krachtige functionaliteiten en interactieve vermogensdashboards die op elke rol zijn afgestemd.

Global Wealth Map
Breng al uw vermogensbestanddelen, trusts en eigendomsentiteiten in kaart en visualiseer ze vanuit één interactief overzicht. Ideaal voor vermogensplanning, familiebestuur en opvolgingsplanning op lange termijn.

Portfolio-overzicht
Vergelijk de prestaties van uw beleggingen in de loop van de tijd aan de hand van IRR en TWR. Houd beheerders nauwkeurig in de gaten of herschik uw beleggingsmix met vertrouwen.

Analytics-
Volg de prestaties per beleggingsbeheerder. Bekijk in detail de vergoedingen, stijlverschuivingen en correlaties tussen beheerders.

voor kasstroomprognosesBlijf op de hoogte van kapitaaloproepen, aanstaande uitkeringen en liquiditeitsplanning. Bekijk prognoses in realtime.

Geografische spreiding
Breng de wereldwijde spreiding van uw beleggingen in kaart en speel in op geopolitieke verschuivingen met bruikbare inzichten.

Deze visuele hulpmiddelen bieden family offices de rapportagemogelijkheden en geavanceerde analyses die nodig zijn om het huidige tempo van de besluitvorming bij te houden.

Op rol gebaseerde waarde: belangrijke rapportagedashboards per rol

CIO: Van versnipperde gegevens naar volledig overzicht

Als architect van de portefeuillestrategie heeft de Chief Investment Officer behoefte aan rapportagesoftware die alle beleggingen centraliseert en nauwkeurig en in realtime inzicht biedt in de prestaties op de particuliere en openbare markten.

Wat Masttro te bieden heeft:

• Prestatierapportage die klaar is voor een audit
• Geaggregeerde rapportage voor alle soorten activa
• Realtime inzicht in kasstromen, liquiditeit en de prestaties van beheerders

Geen silo’s meer. Geen rapporten meer die op het laatste moment in elkaar worden geflanst.

COO: Administratieve taken verminderen, productiviteit verhogen

De Chief Operating Officer is verantwoordelijk voor de infrastructuur die ten grondslag ligt aan de dagelijkse bedrijfsvoering van het family office. Maar verouderde systemen leiden tot inefficiëntie en veiligheidsrisico’s.

Hoe Masttro COO’s helpt:

• Automatiseer rapportageprocessen voor alle fondsen en beleggingscategorieën
• Maakt een einde aan overbodige werkprocessen
• Controles die voldoen aan de regelgeving en fouten beperken
• Compleet documentbeheersysteem

• Gedetailleerde machtigingen per rol, entiteit of gebruiker

Het resultaat: schaalbare bedrijfsvoering zonder dat het personeelsbestand hoeft te worden uitgebreid.

Adviseurs: verbeter de ervaring met klantrapportage

Vermogensadviseurs en relatiebeheerders zijn afhankelijk van nauwkeurige, actuele gegevens om vertrouwen op te bouwen en klanten te behouden. Toch zorgen de meeste platforms ervoor dat ze achter updates aan moeten jagen of verouderde pdf’s moeten versturen.

Masttro zorgt voor een doorbraak door het volgende aan te bieden:

• Kant-en-klare afbeeldingen via beveiligde portalen
• Dynamische overzichten met realtime updates van alle bedrijfsmiddelen
• Toegang via mobiele apparaten voor een naadloze klantbetrokkenheid

Adviseurs kunnen zich eindelijk richten op het leveren van inzichten – in plaats van op het opmaken van spreadsheets.

Productverantwoordelijken: zorg voor een brede acceptatie en toon het rendement aan

Het beheer van de interne implementatie van family office-software vereist governance, gebruikerstraining en het bijhouden van prestaties.

Masttro ondersteunt Product Owners bij:

• Gebruik dashboards om de betrokkenheid op het platform te monitoren
• Toegang op basis van rollen en licentiestructurering
• Governance-tools die schaalbaarheid tussen family office-teams vergemakkelijken  
• Een toegewijd service- en ondersteuningskader

Van onboarding tot optimalisatie: Masttro helpt je elke gebruikersgroep te activeren.

Waarom visualisatie en alternatieven belangrijk zijn

De meeste platforms kunnen goed overweg met liquide activa. Er zijn er echter maar weinig die zijn afgestemd op de fijne kneepjes van private equity, durfkapitaal en passie-activa.

De door AI aangestuurde module voor documentbeheer van Masttro verwerkt en controleert kapitaaloverzichten, waardoor het tijdrovende werk van het bijhouden van alternatieve beleggingen wordt geautomatiseerd. IRR’s, kapitaaloproepen, uitkeringen en waarderingswijzigingen worden rechtstreeks in prestatiedashboards opgenomen, waardoor families een volledig beeld krijgen van zowel liquide als illiquide activa.

De kracht van het platform: aggregatie, beveiliging en schaalbaarheid

De cloudgebaseerde family office-software van Masttro onderscheidt zich door een aantal essentiële functies:

• Het platform brengt alle beleggingscategorieën, bewaarders en entiteiten samen in één overzichtelijk dashboard
• Geavanceerde analyses vormen de basis voor prestatiemonitoring en proactieve planning
• Aanpasbare dashboards en rapporten ondersteunen unieke family office-structuren
• Met gedetailleerde machtigingen kunnen verschillende weergaven worden ingesteld voor adviseurs, beheerders en familieleden
• Meer dan 650 directe dataverbindingen met bewaarders wereldwijd 
• Versleuteling van militaire kwaliteit en sleutels die eigendom zijn van de klant garanderen veiligheid op elk niveau

Dit zijn niet zomaar technologische functies – ze vormen de basis voor het vertrouwen in een modern digitaal platform voor vermogensbeheer.

Masttro vergelijken met andere rapportageoplossingen

vs. Addepar

Addepar is in de eerste plaats ontwikkeld voor RIA’s en richt zich niet op complexe entiteitstoewijzing en diepgaand inzicht in alternatieve activa. Dankzij de diepgaande analyse van de particuliere markt en de eigendomstoewijzing is Masttro bij uitstek geschikt voor zeer vermogende families.

tegen Orion, Tamarac, Black Diamond

Deze platforms richten zich op portefeuillebeheer voor adviseurs – niet op de complexiteit van de rapportage voor family offices. 

Masttro is speciaal ontwikkeld voor oplossingen voor family offices en is geen aangepaste versie van tools die zijn ontworpen voor handelaren of compliance-teams.

Belangrijkste toepassingsvoorbeelden naar omvang en structuur van family offices

• Nieuwe of kleine SFO’s: ga aan de slag met een licentie tegen een vast tarief en automatiseer de basisrapportage.
• Groeiende MFO’s: nieuwe klantgezinnen efficiënt onboarden met gestandaardiseerde workflows en een volledige onboarding-service.
• Gevestigde internationale bedrijven: schaalbare dienstverlening voor klanten met complexe behoeften – belastingzaken in meerdere rechtsgebieden, illiquide activa en naleving van regelgeving.

Masttro ondersteunt alle soorten en maten family offices met modulaire flexibiliteit en een architectuur van enterprise-kwaliteit.

Conclusie: maak van rapportage geen last, maar een troef

Masttro biedt u de tools om verouderde werkprocessen te vervangen, betere dienstverlening te bieden en voorop te lopen in de toekomst van vermogensbeheertechnologie.

• Realtime inzichten voor weloverwogen investeringsbeslissingen
• Geconsolideerde vermogensrapportage voor alle activaklassen
• Geavanceerde analyses voor een beter inzicht in complexe portefeuilles
• Kant-en-klare rapporten die uw merk en klantbetrokkenheid versterken

Als u op zoek bent naar rapportagesoftware voor family offices, neem dan geen genoegen met een halfbakken oplossing.

Kies een partner die begrijpt wat er op het spel staat, hoe het in elkaar zit en wat het verhaal achter het vermogen is.

Beheers alles wat ertoe doet – met Masttro.

‍