De complexiteit van het beheer van gegevens over alternatieve beleggingen

• Diversiteit aan gegevensbronnen: gegevens over alternatieve beleggingen zijn verspreid over verschillende bewaarders en portalen voor beleggingsfondsen – alleen al het verzamelen van deze gegevens is een tijdrovende bezigheid.
• De complexiteit van documenten: de gegevens worden aangeleverd in de vorm van memoranda, samenwerkingsovereenkomsten, inschrijvingsdocumenten, prestatierapporten en meer; elk documenttype is uniek en meestal in pdf-formaat.
• Naleving van regelgeving: het regelgevingslandschap voor alternatieve beleggingen is complex en voortdurend in beweging, en vereist uitgebreide nalevingsdocumentatie voor vermogensadviseurs, fondsbeheerders en vermogensbeheerders.
• Beveiliging en vertrouwelijkheid: aangezien documenten over alternatieve beleggingen gevoelige financiële informatie bevatten, zijn gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid van cruciaal belang.

De beste oplossing voor het beheer van documenten op het gebied van alternatieve beleggingen

Masttro biedt een totaaloplossing voor de uitdagingen op het gebied van documentbeheer voor alternatieve beleggingen. Het platform en de AI-gestuurde module automatiseren het repetitieve, handmatige werk dat komt kijken bij het ophalen van rapporten uit fondsportalen voor kapitaaloproepen, uitkeringen en andere beleggingen op de particuliere markt. Vervolgens analyseert het de documenten voor alternatieve beleggingen – ongeacht de verschillen en complexiteit ervan – en brengt deze nauwkeurig in kaart, waarna ze veilig worden opgeslagen zodat ze later indien nodig kunnen worden opgehaald.

Hoe Masttro het knelpunt bij het beheer van documenten voor alternatieve beleggingen oplost:

• Gestroomlijnd ophalen van documenten: via het doorsturen van e-mails of het in bulk uploaden kan Masttro PDF-bestanden direct verwerken, ongeacht de opmaak, het aantal pagina’s of de vormgeving. Gebruikers kunnen doorstuurregels instellen zodat berichten van fondsbeheerders direct worden geüpload.
• Automatische documentclassificatie: gebruikers kunnen aan andere taken werken terwijl het AI-model documenten scant om elk document snel te identificeren en op type te classificeren. Het importeert en classificeert automatisch gegevens uit uw rekeningafschriften.
• Onmiddellijke, volledige documentanalyse: de module analyseert de volledige tekst en identificeert belangrijke gegevenspunten die nauwkeurig in het Masttro-systeem worden geïmporteerd; bovendien markeert de module eventuele uitschieters voor controle, om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen. Hierdoor wordt elke kans op menselijke fouten bij handmatige gegevensextractie uitgesloten. 
• Gegevenskoppeling naar uw omgeving: binnen enkele ogenblikken zijn alle relevante gegevens beschikbaar in de Masttro-dashboards, en kunnen gebruikers realtime portefeuilleanalyses uitvoeren op basis van kasstromen, in plaats van met een vertraging van dagen of zelfs weken. 
• Veilig opgeslagen: zodra de analyse is voltooid en alle gegevens zijn verzameld, worden de documenten automatisch opgeslagen in de versleutelde Masttro-database. Ze zijn op elk moment doorzoekbaar en kunnen indien nodig direct worden opgevraagd ter ondersteuning van investeringsbeslissingen.

Ondersteuning bij naleving: Naast het aanbieden van volledige, auditklare logbestanden voor transparantie, kunnen Masttro-gebruikers waarschuwingen instellen voor nalevingsvereisten, zodat er altijd aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

AI inzetten voor efficiënte werkprocessen en meer inzicht

Masttro maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om handmatige taken te vervangen en werkprocessen te automatiseren, wat leidt tot een meetbare besparing in zowel tijd als kosten en een betere klantervaring.

Het platform neemt automatisch elk type document op, verwerkt het en catalogiseert het, waardoor het overzicht biedt via een gecentraliseerd platform dat elk document op intelligente wijze koppelt aan de entiteiten en bedrijfsmiddelen waarmee het verband houdt.

Masttro maakt een einde aan de chaos van PDF-bestanden en de versnipperde bestanden die verspreid liggen over verschillende beleggersportalen. Het zorgt voor gestructureerde kennis en meer inzicht door elk document van elke belegging om te zetten in een onderdeel van de interactieve Global Wealth Map: in context geplaatst, doorzoekbaar en bruikbaar.

Het resultaat? Een aanzienlijke tijdwinst bij beleggingsactiviteiten, waardoor er meer tijd overblijft om aandacht te besteden aan de klantervaring in plaats van aan administratie.

Waarom Masttro?

Naast de hierboven beschreven complete oplossing voor het beheer van alternatieve gegevens, slaat het platform alle documenten en hun geschiedenis veilig op in de Masttro Digital Vault, waar ze kunnen worden geordend op basis van vermogensbestanddeel, trust, stichting, entiteit en familielid. Gebruikers kunnen geavanceerde machtigingen en zichtbaarheidsinstellingen instellen om de privacy te waarborgen, terwijl het hele ecosysteem wordt beveiligd met versleuteling van militaire kwaliteit, zowel in de web- als in de mobiele applicaties. 

Masttro zet een nieuwe standaard voor wereldwijde vermogensbeheertechnologie: 

• Overzicht van het totale nettovermogen – Onze interactieve vermogenskaart biedt een totaalbeeld in realtime van het volledige vermogen. Zowel liquide als illiquide beleggingen – ongeacht de omvang of complexiteit.
• Wereldwijde gegevensaggregatie – Een ongeëvenaard detailniveau voor elke activaklasse, ongeacht het formaat of het gegevenstype. Ondersteuning van meerdere valuta’s bij aggregatie en geconsolideerde rapportage.
• Toekomstbestendig – Ontworpen om mee te groeien met het familievermogen en de beleggingen, met functies die vermogende eigenaren en erfgenamen voorbereiden op de overdrachtsplanning.
• Toonaangevende gebruikerservaring – Dankzij onze intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface kan elke gebruiker eenvoudig realtime informatie raadplegen en rapporten genereren, zowel via de webapp als via de mobiele app.
• Een cultuur van cyberbeveiliging – Cyberbeveiliging van militaire kwaliteit en toonaangevende protocollen voor gegevensversleuteling voor ongeëvenaarde gegevensprivacy.

De meest geavanceerde oplossing voor het beheer van documenten op het gebied van alternatieve beleggingen

Masttro biedt een uitgebreide, alles-in-één softwareoplossing voor alternatief beleggingsbeheer. Het platform zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de workflow-efficiëntie, vermindert het aantal handmatige transacties en maakt het voor family offices, vermogensbeheerders en instellingen overbodig om extra systemen te gebruiken voor het beheer van documenten en de verwerking van gegevens over particuliere beleggingen.