"We hadden moeite om alle informatie op één plek te bundelen, zodat we niet alleen financiële activa konden integreren, maar ook de andere soorten activa die gezinnen bezitten. Masttro brengt alle informatie samen, ongeacht het rechtsgebied, de entiteit of de structuur." — Alejandro Bazúa, oprichter

Zonder een gecentraliseerde, geautomatiseerde oplossing moeten beleggingsbeheerders zich een weg banen door talloze online portalen van fondsbeheerders, afzonderlijk waarderingsoverzichten opvragen, kapitaaloproepen en uitkeringen handmatig afstemmen, en vervolgens als aparte taak rapportages voor deze diverse alternatieve beleggingsinstrumenten samenstellen. 

Wanneer particuliere beleggingsfondsen geen portaal hebben, zijn adviseurs aangewezen op via e-mail verstuurde pdf-bestanden, die handmatig moeten worden verwerkt.

Het is een inefficiënte en versnipperde aanpak die leidt tot:

  • Vertraagde, verouderde rapportages die flexibele investeringsbeslissingen op de particuliere markten net zo goed in de weg staan als op de openbare markten.
  • Datasilos en dubbele registraties die het moeilijk maken om de blootstelling binnen meerdere rechtspersonen en alternatieve activaklassen bij te houden.
  • Een niet-gestandaardiseerde, inconsistente opmaak die veel werk kost om alternatieve assetallocaties te verwerken en in beleggingsportefeuilles te integreren.
  • Hogere kapitaalkosten en operationele risico’s die financiële adviseurs en de financiële rapportageteams van bedrijven en fondsen dwingen om middelen in te zetten voor afstemming, in plaats van voor meer waardevolle activiteiten op het gebied van beleggingsbeheer.

Naarmate alternatieve beleggingsstrategieën steeds populairder worden, zijn wealthtech-oplossingen mee geëvolueerd om aan deze behoeften te voldoen: ze automatiseren de rapportage, verbeteren de transactieverwerking en waarborgen de naleving van regelgeving – en ondersteunen daarbij te allen tijde weloverwogen beleggingsbeslissingen en nauwkeurige rapportage.

Belangrijkste punten

chevron
Om handmatige afstemming overbodig te maken, kunt u de rapportage automatiseren met AI-gestuurde software zoals Masttro.
chevron
Gebruik voor een beter liquiditeitsbeheer wealthtech-software om kapitaaloproepen en uitkeringen in realtime bij te houden.
chevron
Dankzij realtime gegevensverzameling over alle particuliere activa krijgt u direct inzicht in de waardering.
chevron
Om de spreiding te optimaliseren en risico’s te beheersen, brengt u alle beleggingscategorieën samen in één overzicht.
Rapportage over alternatieve beleggingen: een nieuwe norm voor family offices en RIA’s

Hoe Masttro de uitdagingen op het gebied van rapportage over alternatieve beleggingen oplost

Masttro zet een nieuwe standaard in de rapportage over alternatieve beleggingen door een uitgebreide, op AI gebaseerde softwareoplossing voor vermogensbeheer aan te bieden die alle beleggingsgegevens samenbrengt, automatisch gegevens uit documenten haalt en verwerkt, en volledig inzicht biedt in alle alternatieve beleggingen.

Met meer dan 650 directe feeds van bewaarders zet Masttro de traditionele complexiteit van het samenvoegen van alle soorten activa om in overzichtelijkheid. Het biedt één realtime overzicht van de portefeuille dat beleggingsdoelstellingen versterkt, portefeuillediversificatie mogelijk maakt en strategische financiële inzichten ondersteunt.



Het samenvoegen en normaliseren van gegevens over alternatieve beleggingen

Vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en Chief Investment Officers staan allemaal voor de voortdurende uitdaging om gegevens te consolideren uit wereldwijde portefeuilles waarin alternatieve beleggingen een steeds groter aandeel innemen. En in tegenstelling tot beursgenoteerde activa is het beheer van de gegevens voor deze private-equityfondsen, particuliere kredietposities en andere alternatieve beleggingen een veel tijdrovender proces. 

Masttro lost dit op door:

  • Directe integratie met meer dan 650 internationale bewaarders, waardoor nauwkeurige realtime gegevensopvraging wordt gegarandeerd zonder tussenkomst van externe partijen.
  • Door gebruik te maken van een AI-gestuurde module voor documentbeheer die kerncijfers uit PDF-overzichten, kapitaaloproepen, gestructureerde beleggingen en uitkeringsberichten haalt en verwerkt, waardoor handmatige afstemming overbodig wordt.
  • Door gegevens over alle alternatieve beleggingscategorieën samen te brengen in één realtime overzicht, kunnen vermogensadviseurs eenvoudig de beleggingsverdeling, het rendementspotentieel en de risicograad van alle beheerde activa beoordelen.

Via het vermogensbeheerplatform van Masttro krijgen beleggingsbeheerders realtime inzicht in het volledige spectrum aan activa, inclusief platforms voor fractioneel eigendom en alternatieve beleggingen.



Realtime inzicht in de kasstroom en liquiditeitsbeheer

Het beheren van kasstroommodellen, kapitaalopbouw en kapitaalgroei is van cruciaal belang voor alternatieve fondsen. Veel beleggingsstrategieën vereisen een nauwkeurige liquiditeitsplanning om te kunnen worden gefinancierd:

  • Toezeggingen voor private equity en particuliere beleggingsfondsen.
  • Alternatieve beleggingsinstrumenten, kapitaaloproepen en kosten voor schuldaflossing.
  • Transacties van effectenmakelaars en valutatransacties.

Masttro biedt:

  • Geautomatiseerde registratie van kapitaaloproepen, uitkeringen en kassaldi, wat zorgt voor een flexibele oplossing voor liquiditeitsbeheer.
  • Realtime prognoses en scenarioanalyses, waarmee beleggingsbeheerders kunnen anticiperen op stijgende kapitaalkosten, economische volatiliteit en de gevolgen van noodlijdende schulden.
  • Aangepaste rapporten voor privébanken en rapporten over fondsprestaties die een optimale allocatie voor klanten mogelijk maken.

Met de uitgebreide oplossing voor gegevensbeheer van Masttro kunnen vermogensbeheerders snel antwoord geven op vragen van beleggers waarvoor voorheen handmatige rapportageprocessen nodig waren:

  • Hebben we voldoende liquiditeit om een nieuwe investeringskans te financieren?
  • Wat zijn de mogelijke risico’s van het herverdelen van kapitaal in volatiele marktomstandigheden?
  • Hoe verhouden particuliere markten zich tot beursgenoteerde ondernemingen in onze beleggingsstrategie?


Waarderinginzichten op aanvraag en altijd actueel

In de huidige snel veranderende kredietmarkt is het niet langer een optie om te wachten op kwartaalrapportages voor de raad van bestuur of op vertraagde alternatieve assetallocaties. Adviseurs hebben realtime financiële oplossingen nodig om:

  • Houd de waarderingen van particuliere bedrijven en kredietposities in de particuliere sector in realtime bij.
  • Beoordeel het rendement, het rendementspotentieel en modellen voor activaspreiding op zowel particuliere als openbare markten.
  • Krijg toegang tot diepgaande marktinzichten en nauwkeurige rapportages over alle soorten activa.

Masttro garandeert:

  • Realtime updates van de waardering, waardoor nauwkeurige rapportage over beleggingen in alternatieve beleggingen mogelijk wordt.
  • Geconsolideerde rapportage over alternatieve beleggingen, activaklassen en beleggingsportefeuilles.
  • Oplossingen en communicatiemiddelen op maat voor financieel adviseurs die complexe klantbehoeften begeleiden.

Hierdoor kunnen family offices en vermogensadviseurs de beleggingsdoelstellingen van hun klanten afstemmen op een passende risicotolerantie en beleggingshorizon, en tegelijkertijd een uitmuntende klantervaring bieden.



Whitepaper

Vijf dashboards die elke vermogende persoon nodig heeft

Het vinden van de juiste vermogensbeheertechnologie is misschien wel uw belangrijkste taak van dit decennium.
Masttro-ringversiering


‍

Portefeuilleoptimalisatie en risicobeheer

Zonder een alomvattende beleggingsstrategie lopen vermogensbeheerders het risico op volatiliteit in hun portefeuille, een te grote blootstelling aan noodlijdende schulden en een suboptimale assetallocatie.

De tools van Masttro voor geconsolideerde portefeuillerapportage en risicobeheer ondersteunen hen door:

  • Geautomatiseerde analyse van de diversificatie van de portefeuille, ter voorkoming van overconcentratie in particuliere beleggingsfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen en digitale activa.
  • Scenariomodellering voor beleggingsdoelstellingen, waarmee adviseurs het risicokapitaal, de verwerkingstijd en de vermogenswinst voor verschillende activaklassen kunnen beoordelen.
  • Inzichten in risicogecorrigeerde rendementen, afgestemd op de bredere bedrijfsdoelstellingen van institutionele beleggers.

Door gebruik te maken van de beste praktijken uit de sector van alternatieve beleggingen biedt Masttro een voorkeursplatform voor financieel adviseurs, beleggingsbeheerders en teams voor financiële rapportage om een alomvattende beleggingsstrategie te realiseren.

Uitdaging Gevolgen De oplossing van Masttro Voordelen
Niet-liquide en niet-gestandaardiseerde alternatieve activa Dit vereist handmatige gegevensinvoer en afstemming, waardoor de rapportage traag verloopt en er gemakkelijk fouten ontstaan. AI-gestuurde documentverwerking automatiseert het extraheren van gegevens uit pdf’s, kapitaaloproepen en waarderingsrapporten. Vermindert de handmatige werklast en garandeert nauwkeurigheid bij het bijhouden van alternatieve activa.
Versnipperde gegevens verspreid over meerdere juridische entiteiten en activaklassen Het is moeilijk om een totaalbeeld te krijgen van de totale vermogensblootstelling. Verzamelt gegevens over alle soorten activa en integreert meer dan 600 feeds van wereldwijde bewaarders. Biedt één realtime overzicht van de portefeuilleverdeling en het risico.
Gebrek aan realtime inzicht in de kasstroom en liquiditeit Een inefficiënt liquiditeitsbeheer, wat kan leiden tot financieringsproblemen bij nieuwe investeringen of kapitaaloproepen. Realtime overzicht van kapitaaloproepen, uitkeringen en kassaldi, aangevuld met prognosetools. Helpt bij het inschatten van de liquiditeitsbehoeften en het optimaliseren van de kapitaalallocatie.
Vertraagde en verouderde rapportage Tragere investeringsbeslissingen en het risico dat kansen op de particuliere markten worden gemist. Geautomatiseerde en realtime waardeveranderingen voor zowel alternatieve als beursgenoteerde beleggingen. Maakt flexibele besluitvorming mogelijk op basis van actuele marktinzichten.
Hoge operationele kosten en handmatige afstemming Middelen die worden besteed aan afstemming in plaats van aan strategisch beleggingsbeheer. AI-gestuurde automatisering van de rapportage over alternatieve beleggingen en de afstemming van transacties. Verlaagt de operationele kosten en stelt adviseurs in staat zich te concentreren op taken met een hoge toegevoegde waarde.
Niet-gestandaardiseerde rapportageformaten Moeilijkheden bij het integreren van alternatieve beleggingen in de portefeuilleanalyse. Aanpasbare dashboards en geautomatiseerde rapportage. Gestandaardiseerde, overzichtelijke rapporten die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.
Beveiligings- en privacyrisico’s bij het beheer van alternatieve beleggingen Datalekken en zorgen over de naleving van de voorschriften bij de handmatige verwerking van gevoelige beleggingsgegevens. Versleuteling van militaire kwaliteit en opslag in een privécloud, waardoor derden geen toegang tot de gegevens hebben. Garandeert maximale gegevensbeveiliging en naleving van wettelijke normen.
Gebrek aan gedetailleerde rapportage voor family offices en zeer vermogende particulieren Onvolledige inzichten in de portefeuille en moeilijkheden bij het inschatten van beleggingsrisico’s. De Global Wealth Map van Masttro biedt een gedetailleerd overzicht van eigendomsstructuren en vermogensstromen. Zorgt voor meer transparantie en beter onderbouwde besluitvorming bij complexe vermogensstructuren.
Beperkte benchmarking en prestatiebewaking Het is moeilijk om particuliere markten te vergelijken met overheidsinvesteringen. Geconsolideerde prestatiebewaking met gecombineerde benchmarks en realtime rendementsanalyse. Biedt een duidelijk, vergelijkend overzicht van de prestaties van de portefeuille over alle beleggingscategorieën heen.

Meer dan alleen rapportage: het concurrentievoordeel van Masttro

Masttro is niet alleen een rapportagetool, maar een complete oplossing voor vermogensbeheer die ondersteuning biedt bij vermogensbeheeractiviteiten, financiële rapportagevereisten, successieplanning en nog veel meer. 

Masttro biedt:

  • AI-gestuurde bundeling en verwerking van alle activa, van liquide beleggingen tot tal van soorten complexe alternatieve beleggingen, waaronder vastgoed, private equity-posities, passie-activa en meer.
  • Directe gegevensstromen met meer dan 650 bewaarders wereldwijd, waardoor realtime inzicht wordt gegarandeerd zonder tussenkomst van derden 
  • Intuïtieve dashboards waarmee adviseurs eenvoudig de portefeuilles van klanten kunnen bekijken en rapporten op maat kunnen genereren.
  • Volledige gegevensprivacy dankzij versleuteling en beveiligingsprotocollen van militaire kwaliteit – zelfs medewerkers van Masttro hebben geen toegang tot klantgegevens. 
  • In tegenstelling tot andere platforms, die alleen totale waarden weergeven, biedt Masttro een ongeëvenaard gedetailleerd overzicht voor alle activaklassen.


Klaar om uw rapportage over alternatieve beleggingen te vernieuwen?

Voor adviseurs, privébanken of vermogensbeheerders die hun transactiekosten willen verlagen, hun compliance-documentatie willen verbeteren en de klanttevredenheid willen verhogen, is dit het moment om te upgraden.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe de innovatieve oplossingen van Masttro de kapitaalallocatiemodellen, financiële rapportages en online activiteiten van uw bedrijf kunnen optimaliseren.

Neem contact met ons op om een demo in te plannen en de toekomst van rapportage over alternatieve beleggingen in de praktijk te zien.