專為獨立投資顧問（RIA）及家族辦公室設計的現代財富報告軟體

當今的投資組合日益複雜，不僅包含傳統股票，還涵蓋私募股權、對沖基金、房地產及其他非流動性投資。

現代財務報告工具必須具備自動化、即時數據、進階分析功能以及直觀的介面。無論是管理私人財富還是多家族辦公室的營運，註冊投資顧問（RIA）與家族辦公室皆需要既全面又易於使用的解決方案。

本文將探討幾款領先的績效報告與財務管理軟體，這些解決方案能滿足獨立投資顧問（RIA）及家族辦公室的多元需求。每款解決方案皆具備諸多突出優勢，例如整合式投資數據、互動式儀表板以及由人工智慧驅動的報表功能，旨在協助您有效管理多資產投資組合，包括私募及另類投資。

‍

1. Masttro —— 財富報導的黃金標準

一覽無遺的財富平台

Masttro 為家族辦公室提供即時且互動式的整體財富概覽，確保每一項資產——無論是公開或私有、流動或非流動——皆能一目瞭然。我們獨家研發的「全球財富地圖」能將複雜的資產結構轉化為直觀的視覺化呈現，讓您透過單一互動介面全面掌握整體財富狀況。

主要特色：

• 全球財富地圖——透過一個直觀且互動的平台，全面掌握您橫跨各實體、資產類別及地域的整體資產狀況。
• 整合您 100% 的財富數據——從公開市場到私募股權、房地產及收藏品——確保擁有即時且完整的資產負債表。
• 另類投資追蹤 – 無縫追蹤資本徵召、分派及估值 – 由人工智慧驅動，無需手動對帳。
• 650 多個直接託管機構整合方案——憑藉規模最大的直接數據饋送網絡，確保即時報表的準確性與安全性，並消除第三方聚合服務商帶來的風險。
• 無妥協的安全性 – Masttro 絕不使用客戶資料。軍用級加密技術確保絕對隱私，且始終僅限客戶自行控制存取權限。

為何選擇 Masttro 作為家族辦公室的財富報告解決方案？

Masttro 在處理複雜投資組合方面表現出色，將直觀的介面設計與先進的分析技術相結合，為資產持有者、財富管理師及投資經理提供做出明智決策所需的即時數據。無論您是監控現金流、優化資產配置模型，還是追蹤非流動性資產，Masttro 都能為您處理繁重的工作，讓您專注於戰略規劃。

2. AssetBook

AssetBook 提供專為財富顧問設計的雲端報表服務及投資組合管理工具。該平台致力於透過直觀易用的介面簡化手動作業，並提供跨多種資產類別的績效更新。

主要特色：

• 外觀吸引人、操作簡易且直覺化的投資組合管理系統
• 關於績效、稅務考量或資產配置的全面報告 
• 互動式儀表板，讓您一目了然地追蹤績效
• 最多可自訂 4 層級的投資分類；可在任何層級建立模型投資組合
• API 可讓 AssetBook 與其他軟體平台無縫整合

3. 嘉信理財顧問投資組合連結

Schwab Advisor Portfolio Connect 是一項專屬平台，主要設計給與嘉信（Schwab）合作的資產管理公司及財富管理顧問使用。其整合式報表與數據檢視功能有助於簡化營運流程，而強大的安全與合規措施則能滿足監管要求。 

主要特色：

• 嘉信理財帳戶的每日帳戶表現，無需進行資料對帳
• 具備帳戶及帳戶群組檢視功能的互動式客戶儀表板，包含時間加權報酬率、基本基準比較及證券分類
• 與嘉信理財（Schwab）的託管服務無縫整合，將人工工作量降至最低
• 雖然不屬於多託管服務，但對於客戶在嘉信理財（Schwab）進行託管的理財顧問而言，此服務可免費使用

4. Advisor360

Advisor360 是一款互聯型財富管理軟體，提供量身打造的解決方案，既能為財務顧問節省時間，又能提升工作效率。這是一個靈活的財富管理平台，致力於滿足數位轉型需求，透過開發、整合及交付軟體，確保提升生產力。

核心能力：

• 彙整、排程並執行已完全核對的報表 
• 客戶入口網站，協助理財顧問與客戶建立數位協作關係
• 打造集中化的顧問服務體驗與高效的工作流程 
• 符合合規要求的財富管理資料儲存方案

5. Wove by BNY Pershing

一款專為財富管理公司及其財務顧問與投資者打造的簡易直覺操作系統。Wove 具備最高等級的整合能力，透過串聯科技與數據，提供真正互通且完整的平台體驗。

核心能力：

• 整合顧問最重要的工具、任務和工作流程；簡化日常作業
• 提供客戶帳戶的統一檢視介面、直覺式的自助服務工具以及協作功能
• 一個專門提供多方託管 API、Web 元件及第三方整合服務的集中式平台 
• 端到端的雲端數據解決方案，協助財富管理公司整合、管理及優化其企業數據 

6. 絕佳視野

Vantage 產品套件提供多項優勢，從簡化投資者管理與流程自動化，到提升報表準確性、提高效率，並協助做出更明智且以數據為依據的決策。

主要差異點：

• 一個整合所有資料的統一替代性投資平台
• 透過先進的報表軟體，輕鬆生成精準且全面的報表
• 一個功能完善的投資者入口網站，能實現與投資者及利害關係人的即時更新與資訊透明化 
• 自動化複雜任務並減少人為錯誤

7. PowerAdvisor 工具

一款專為提升註冊投資顧問（RIA）效率而設計的投資組合管理軟體系統。提供客戶、帳戶、聯絡人、證券、資產類別、群組、模型、指數等項目的無限管理功能。

為何脫穎而出：

• 直觀的使用者介面，搭配強化資料安全性
• 透過批次報表功能及多種匯出格式（包括 PDF 和 Excel），建立高品質的報表並提升處理效率
• 內建的合規管理解決方案，包含 18 份可供稽核的合規報告
• 資料庫受到最先進的資料加密技術及嚴格的安全協議保護

選擇財富報表工具的關鍵考量

1. 多資產支援與非流動性投資

最新的財富報告解決方案應能涵蓋所有資產類型，從對沖基金到私募股權基金，以及直接的另類投資。這對於將每種資產類型整合至單一的即時績效報告介面至關重要。

2. 自動化與減輕人工工作量

對於需要處理大量數據的家族辦公室團隊而言，盡可能減少手動作業至關重要。解決方案應能自動化重複性任務，並與您現有的技術架構無縫整合——特別是在資產追蹤、現金流預測、會計及財務規劃等領域。

3. 互動式儀表板與自訂報表

現代化的平台提供可自訂的儀表板、即時分析以及詳盡的報表功能，讓您無需工程師協助，也能全面掌握財務全貌。最優秀的財務報表工具能夠依實體、家庭成員、持股比例或資產類別來細分績效指標。

4. 可擴展的安全性與合規性

應評估各雲端平台在加密、法規遵循及內部控制方面的措施，以確保關於非流動性資產及私有資產的敏感資料免於未經授權的存取或法規遵循違規。多重身份驗證是必不可少的。

5. 操作簡便的介面與安心無憂

高階主管、受託人及其他利害關係人往往無暇深入解析複雜的系統。直覺且易於使用的設計，能促使家族辦公室客戶迅速上手，讓他們得以安心地做出明智決策。

6. 進階分析與預測功能

整合人工智慧或預測分析功能的工具，能透過標示異常狀況、辨識資產配置中的新興趨勢，以及簡化報告要求，從而協助制定策略決策。

結語

對於獨立投資顧問（RIA）和家族辦公室而言，選擇合適的財富報告軟體至關重要。 

Masttro 作為管理複雜投資組合的全方位解決方案，憑藉其強大的數據彙整能力、軍用級安全防護、由人工智慧驅動的替代投資工作流程自動化，以及卓越的使用者體驗，在眾多產品中脫穎而出。 

AssetBook、Schwab Advisor Portfolio Connect、Advisor360、Wove、First Rate Vantage 以及 PowerAdvisor Tools 等平台，皆為註冊投資顧問（RIA）及家族辦公室提供強大的功能，各平台皆能因應不同的營運複雜度與預算考量。

符合您需求的理想解決方案應能提供精準的報表、簡化營運流程，並強化決策能力，從而為您的顧問或家族辦公室業務奠定持續成功的基礎。

‍