.avif)
「我們一直努力將所有資訊整合到一個平台，不僅要整合金融資產，還要涵蓋家庭擁有的其他類型的資產。Masttro 能將所有資訊匯集在一起，無論管轄區為何，無論實體或結構為何。」—— Alejandro Bazúa，創辦人
若缺乏集中化的自動化解決方案，投資經理便必須在眾多線上基金經理平台間來回切換，逐一申請估值報表，手動核對認購款項與分派款項，並將這些各類另類投資工具的報告彙整成冊，作為一項獨立的任務來處理。
若私募投資基金未設有線上平台，顧問便得仰賴透過電子郵件傳送的 PDF 檔案，而這些檔案必須人工處理。
這是一種效率低下且支離破碎的做法，導致：
- 延遲且過時的報告，會阻礙私募市場做出敏捷的投資決策，這一點與公眾市場並無二致。
- 資料孤島與資料重複，使得難以追蹤跨多個法律實體及另類資產類別的風險敞口。
- 格式未標準化且不一致，導致將替代性資產配置納入投資組合時，需耗費大量精力進行處理與整合。
- 資本成本上升及營運風險增加，迫使財務顧問以及公司與基金的財務報告團隊將資源投入對帳工作，而非更具價值的投資管理活動。
隨著另類投資策略持續發展，財富科技解決方案也隨之演進，以滿足這些需求，並實現報表自動化、提升交易處理效率，以及確保符合監管規定——同時在整個過程中協助投資者做出明智的投資決策並提供精準的報表。
重點摘要
Masttro 如何解決另類資產報告的挑戰
Masttro 透過提供一套全面的、由人工智慧驅動的財富管理軟體解決方案，為另類資產報告樹立了新標竿。該解決方案能整合所有投資數據、自動從文件中擷取並處理資料，並提供對所有另類投資的全面可視性。
Masttro 整合了超過 650 條來自託管機構的直接數據源，將整合各類資產所面臨的傳統複雜性轉化為清晰透徹的視圖，提供單一且即時的投資組合全景，藉此強化投資目標、實現投資組合多元化，並支援策略性財務洞察。
替代性資產資料的彙總與標準化
資產管理人、投資顧問及首席投資官們，都面臨著一項持續的挑戰：即整合來自全球投資組合的數據，而這些組合中分配給另類投資的比例正不斷增加。與公開交易資產不同，管理這些私募股權基金、私募信貸投資及其他另類投資的數據，是一個耗時得多得多的過程。
Masttro 透過以下方式解決此問題：
- 直接與全球超過 650 家託管機構整合，確保能準確地即時擷取數據，無需仰賴第三方中介機構。
- 採用由人工智慧驅動的文件管理模組，能從 PDF 報表、認資通知、結構化投資文件及分派通知中擷取並處理關鍵數據，從而消除人工對帳的需求。
- 將所有另類資產類別的數據整合至單一的即時視圖中，讓財富顧問能夠輕鬆評估所有受託資產的投資配置、潛在回報及風險程度。
透過 Masttro 的財富管理平台，投資經理能即時掌握整個資產範疇的動態，包括分權持有平台及另類投資。
即時現金流可視化與流動性管理
對另類投資基金而言，妥善管理現金流建模、資本累積及資本增值至關重要。許多投資策略都需要精確的流動性規劃，以支應資金需求：
- 私募股權承諾與私募投資基金。
- 另類投資工具、催繳股金及債務償付成本。
- 經紀自營商交易及外匯交易。
Masttro 提供：
- 自動追蹤資本徵召、分派及現金餘額，確保提供靈活的流動性管理解決方案。
- 即時預測與情境分析，協助投資經理預先掌握資本成本上升、經濟波動及不良債務的影響。
- 為私人銀行量身打造的客製化報告，以及能協助客戶進行最佳資產配置的基金績效報告。
透過 Masttro 的全面數據管理解決方案，財富管理顧問能夠迅速解答投資者的疑問，而這些問題過去往往需要透過手動報表流程才能處理：
- 我們是否有足夠的流動性來資助這項新的投資機會？
- 在市場波動的情況下，重新配置資本可能面臨哪些風險？
- 在我們的投資策略中，私募市場與上市公司相比如何？
隨需而至、即時更新的估值洞察
在當今瞬息萬變的信貸環境中，等待季度董事會報告簡報或延遲的替代性資產配置方案已不再是可行之選。理財顧問需要即時財務解決方案，以：
- 即時監控私營企業估值及私募信貸持倉。
- 評估私募與公開市場的報酬率、報酬潛力及資產配置模型。
- 掌握各類資產的深度市場洞察與精準報告。
Masttro 保證：
- 即時估值更新，可針對另類投資進行精確的報表編製。
- 針對另類投資、資產類別及投資組合進行合併報表編製。
- 專為處理複雜客戶需求的理財顧問量身打造的解決方案與溝通工具。
這使家族辦公室和私人財富顧問能夠將客戶的投資目標與其適當的風險承受能力及投資期限相結合，同時提供卓越的客戶體驗。
每位資產持有者都不可或缺的五個儀表板
投資組合優化與風險管理
若缺乏全面的投資策略，財富管理顧問將面臨投資組合波動、過度配置不良債務，以及資產配置不當的風險。
Masttro 的綜合投資組合報告與風險管理工具透過以下方式提供支援：
- 自動化投資組合分散化分析，避免在私募基金、房地產投資信託及數位資產方面出現過度集中。
- 針對投資目標進行情境建模，讓理財顧問能夠評估跨多種資產類別的風險本金、處理時間及資本利得。
- 針對機構投資者的風險調整後報酬分析，與更廣泛的業務目標保持一致。
Masttro 透過借鑒另類投資產業的最佳實踐，為財務顧問、投資經理及財務報告團隊提供一個首選平台，協助其制定全面的投資策略。
超越報告：Masttro 的競爭優勢
Masttro 不僅是一款報表工具，更是一套完整的財富科技解決方案，可支援財富管理活動、財務報表要求、遺產規劃等多項功能。
Masttro 提供：
- 透過人工智慧驅動，整合並匯入所有資產，從流動性投資到各類複雜的替代性資產，包括房地產、私募股權持股、興趣資產等。
- 直接連線全球超過 650 家託管機構的數據源，確保無需透過第三方即可獲得即時資訊
- 直觀的儀表板，讓理財顧問能輕鬆檢視客戶投資組合並生成客製化報告。
- 透過軍用級加密技術與安全協定，實現全面資料隱私保護——就連 Masttro 的員工也無法存取客戶資料。
- 與其他平台僅提供總額數據不同，Masttro 能提供無與倫比的細緻數據，且涵蓋所有資產類別。
準備好革新您的另類資產報告流程了嗎？
對於希望簡化交易成本、完善合規文件並提升客戶滿意度的理財顧問、私人銀行或投資經理而言，現在正是升級的最佳時機。
立即與我們聯繫，了解 Masttro 的創新解決方案如何優化貴公司的資本配置模型、財務報告及線上業務。
請聯絡我們預約演示，親眼見證另類資產報告的未來如何在實際應用中展現。
