, moderne software voor vermogensrapportage voor onafhankelijke beleggingsadviseurs en family offices

De beleggingsportefeuilles van vandaag de dag worden steeds complexer en omvatten niet alleen traditionele aandelen, maar ook private equity, hedgefondsen, vastgoed en andere illiquide beleggingen.

Moderne tools voor financiële rapportage moeten geautomatiseerde realtime gegevens, geavanceerde analyses en intuïtieve interfaces bieden. Of het nu gaat om het beheer van particulier vermogen of de activiteiten van multi-family offices: zowel RIA’s als family offices hebben behoefte aan uitgebreide maar gebruiksvriendelijke oplossingen.

Hier bespreken we toonaangevende software voor prestatierapportage en financieel beheer die voldoet aan de uiteenlopende behoeften van RIA’s en family offices. Elke oplossing biedt aantrekkelijke voordelen, zoals geconsolideerde beleggingsgegevens, interactieve dashboards en rapportagemogelijkheden op basis van AI, en is ontworpen om u te helpen bij het effectief beheren van multi-assetportefeuilles, waaronder particuliere en alternatieve beleggingen.

‍

1. Masttro — De gouden standaard in vermogensrapportage

Uw platform voor vermogensbeheer in één oogopslag

Masttro biedt family offices een realtime, interactief overzicht van het totale vermogen, zodat elk activum – beursgenoteerd of niet, liquide of illiquide – volledig in beeld is. Onze eigen Global Wealth Map zet complexe structuren om in een intuïtieve weergave van uw volledige vermogen in één interactieve interface.

Opvallende kenmerken:

• Global Wealth Map – Breng uw volledige vermogen in beeld, verdeeld over entiteiten, activaklassen en regio’s, op één intuïtief, interactief platform.
• Breng al uw vermogensgegevens samen – van openbare markten tot private equity, vastgoed en verzamelobjecten – voor een volledig en realtime overzicht van uw vermogen.
• Het bijhouden van alternatieve beleggingen – Houd kapitaaloproepen, uitkeringen en waarderingen naadloos bij – aangestuurd door AI, zonder dat handmatige afstemming nodig is.
• Meer dan 650 directe integraties met bewaarders – Het grootste netwerk van directe gegevensfeeds garandeert nauwkeurige en veilige realtime rapportage, waardoor het risico van externe aggregators wordt uitgesloten.
• Veiligheid zonder concessies – Masttro maakt nooit gebruik van klantgegevens. Versleuteling van militaire kwaliteit garandeert te allen tijde volledige privacy en uitsluitend door de klant beheerde toegang.

Waarom kiezen voor Masttro voor vermogensrapportage voor family offices?

Masttro blinkt uit in het beheer van complexe portefeuilles door een gebruiksvriendelijke interface te combineren met geavanceerde analyses. Dit biedt vermogende particulieren, vermogensbeheerders en beleggingsbeheerders de realtime gegevens die zij nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Of u nu kasstromen in de gaten houdt, een assetallocatiemodel optimaliseert of illiquide activa volgt: Masttro neemt u het zware werk uit handen, zodat u zich kunt concentreren op strategische planning.

2. AssetBook

AssetBook biedt cloudgebaseerde rapportagediensten en tools voor portefeuillebeheer die speciaal zijn afgestemd op vermogensadviseurs. Het platform is erop gericht handmatige taken te vereenvoudigen via een gebruiksvriendelijke interface en biedt prestatie-updates voor verschillende activaklassen.

Opvallende kenmerken:

• Een aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en intuïtief systeem voor portfoliobeheer
• Uitgebreide rapportage over prestaties, fiscale aspecten of vermogensallocatie 
• Interactieve dashboards om prestaties in één oogopslag te volgen
• Aangepaste beleggingsclassificaties met maximaal 4 niveaus; stel modelportefeuilles samen op elk gewenst niveau
• API’s om AssetBook naadloos te integreren met andere softwareplatforms

3. Schwab Advisor Portfolio Connect

Schwab Advisor Portfolio Connect is een eigen platform dat in de eerste plaats is ontworpen voor vermogensbeheerders en vermogensadviseurs die bij Schwab zijn aangesloten. De geconsolideerde rapportages en gegevensoverzichten helpen de bedrijfsvoering te stroomlijnen, terwijl robuuste beveiligings- en nalevingsmaatregelen zorgen voor de naleving van wettelijke voorschriften. 

Opvallende kenmerken:

• Dagelijkse prestaties van Schwab-rekeningen zonder dat gegevens hoeven te worden afgestemd
• Interactieve klantdashboards met overzichten van rekeningen en rekeninggroepen, inclusief tijdgewogen rendementen met basisbenchmarking en effectclassificatie
• Naadloze integratie met de bewaarservices van Schwab voor een minimale handmatige werklast
• Het is geen multi-custodial-oplossing, maar is gratis beschikbaar voor adviseurs wier klanten hun effecten bij Schwab in bewaring hebben

4. Advisor360

Advisor360 is een geïntegreerde software voor vermogensbeheer die oplossingen op maat biedt, waardoor financiële adviseurs tijd besparen en hun efficiëntie verhogen. Het is een flexibel platform voor vermogensbeheer dat inspeelt op de behoeften op het gebied van digitale transformatie door software te ontwikkelen, te integreren en te leveren die zorgt voor een hogere productiviteit.

Belangrijkste mogelijkheden:

• Rapporten bundelen, plannen en uitvoeren die volledig zijn afgestemd 
• Klantportaal waarmee adviseurs de digitale samenwerking met hun klanten kunnen bevorderen
• Zorg voor een gecentraliseerde adviseurservaring en efficiënte werkprocessen 
• Gegevensopslag voor vermogensbeheer die voldoet aan de wettelijke vereisten

5. Wove door BNY Pershing

Een eenvoudig en intuïtief besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor vermogensbeheerders, hun financiële adviseurs en beleggers. Wove is ontworpen met een maximale mate van integratie en brengt technologie en data samen om een volledig interoperabele, complete platformervaring te bieden.

Belangrijkste mogelijkheden:

• Stroomlijnt de belangrijkste tools, taken en werkprocessen van de adviseur; vereenvoudigt de dagelijkse werkzaamheden
• Biedt één overzicht van klantaccounts, intuïtieve zelfbedieningstools en samenwerkingsfuncties
• Een centraal platform voor API’s voor multi-custody, webcomponenten en integraties van derden 
• Een complete cloudoplossing voor gegevensbeheer waarmee vermogensbeheerders hun bedrijfsgegevens kunnen integreren, beheren en optimaliseren 

6. Eersteklas uitzicht

De Vantage-productreeks biedt tal van voordelen, variërend van het stroomlijnen van het beleggersbeheer en het automatiseren van processen tot het vergroten van de nauwkeurigheid van de rapportage, het verbeteren van de efficiëntie en het mogelijk maken van slimmere, datagestuurde beslissingen.

Belangrijkste onderscheidende factoren:

• Een geïntegreerd platform voor alternatieve beleggingen dat alle gegevens samenbrengt
• Moeiteloos nauwkeurige, uitgebreide rapporten met geavanceerde rapportagesoftware
• Een robuust beleggersportaal zorgt voor realtime updates en transparantie ten opzichte van beleggers en belanghebbenden 
• Automatiseer complexe taken en beperk handmatige fouten

7. PowerAdvisor-tools

Een softwarepakket voor portefeuillebeheer dat is ontworpen om de efficiëntie van onafhankelijke beleggingsadviseurs (RIA’s) te verhogen. Biedt onbeperkte mogelijkheden voor klanten, rekeningen, contactpersonen, effecten, activaklassen, groepen, modellen, indices en meer.

Waarom het opvalt:

• Een intuïtieve gebruikersinterface met verbeterde gegevensbeveiliging
• Maak hoogwaardige rapporten en verhoog de verwerkingsefficiëntie met batchrapportage en diverse exportformaten, waaronder PDF en Excel
• Ingebouwde oplossingen voor compliancebeheer, inclusief 18 auditklare complianceverslagen
• Databases worden beschermd door geavanceerde gegevensversleuteling en strenge beveiligingsprotocollen

Belangrijke overwegingen bij het kiezen van uw tools voor vermogensrapportage

1. Ondersteuning voor diverse beleggingscategorieën en illiquide beleggingen

De nieuwste oplossingen voor vermogensrapportage moeten geschikt zijn voor alle soorten activa, van hedgefondsen tot private-equityfondsen en directe alternatieve beleggingen. Dit is essentieel om alle soorten activa te kunnen integreren in één realtime overzicht van de prestaties.

2. Automatisering en vermindering van handmatige werkzaamheden

Het minimaliseren van handmatige taken is van cruciaal belang voor family office-teams die met grote hoeveelheden gegevens werken. Oplossingen moeten repetitieve taken automatiseren en naadloos integreren met uw huidige technologiestack – met name op het gebied van vermogensregistratie, kasstroomprognoses, boekhouding en financiële planning.

3. Interactieve dashboards en rapporten op maat

Een modern platform biedt aanpasbare dashboards, realtime analyses en uitgebreide rapportagemogelijkheden, waardoor u geen technicus nodig hebt om een volledig beeld van uw financiële situatie te krijgen. De beste tool voor financiële rapportage kan prestatiecijfers uitsplitsen per entiteit, familielid, eigendomspercentage of activaklasse.

4. Schaalbare beveiliging en naleving

Beoordeel elk cloudplatform op het gebied van versleuteling, naleving van regelgeving en interne controles die gevoelige gegevens over illiquide activa en particuliere activa beschermen tegen ongeoorloofde toegang of inbreuken op de regelgeving. Meervoudige authenticatie is een must.

5. Gebruiksvriendelijke interface & gemoedsrust

Topmanagers, trustees en andere belanghebbenden hebben vaak geen tijd om ingewikkelde systemen te doorgronden. Een intuïtief, gebruiksvriendelijk ontwerp zorgt ervoor dat klanten van family offices het systeem snel onder de knie krijgen, waardoor ze met een gerust hart weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

6. Geavanceerde analyses en voorspellende functies

Tools die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie of voorspellende analyses kunnen strategische beslissingen ondersteunen door afwijkingen te signaleren, opkomende trends in de vermogensallocatie te identificeren en de rapportagevereisten te stroomlijnen.

Afsluitende gedachten

Het kiezen van de juiste software voor vermogensrapportage is van cruciaal belang voor zowel onafhankelijke beleggingsadviseurs (RIA’s) als family offices. 

Masttro onderscheidt zich als de allesomvattende oplossing voor het beheer van complexe portefeuilles, met de nadruk op krachtige gegevensaggregatie, beveiliging van militaire kwaliteit, door AI aangestuurde automatisering van de workflow voor alternatieve beleggingen en een superieure gebruikerservaring. 

Platforms zoals AssetBook, Schwab Advisor Portfolio Connect, Advisor360, Wove, First Rate Vantage en PowerAdvisor Tools bieden allemaal krachtige functionaliteiten voor onafhankelijke beleggingsadviseurs (RIA’s) en family offices, waarbij elk platform is afgestemd op verschillende operationele complexiteiten en budgettaire overwegingen.

De juiste oplossing voor uw behoeften moet zorgen voor nauwkeurige rapportages, gestroomlijnde bedrijfsprocessen en een betere besluitvorming, zodat uw adviesbureau of family office klaar is voor blijvend succes.

‍